預算管理說明
模塊簡介：
當前，國內(nèi)80%的工程施工企業(yè)在預算管理方面普遍面臨以下突出問題：
首先，預算信息固化于Excel表格，難以發(fā)揮控制作用。預算數(shù)據(jù)以靜態(tài)表格形式存在，無法與實際業(yè)務流程有效聯(lián)動，導致預算對項目執(zhí)行過程的約束性大打折扣，往往淪為事后核算的工具，事前預測和事中控制的功能缺失。
其次，預算信息傳遞不暢，關(guān)鍵人員無法及時掌握。預算編制完成后，信息通常僅掌握在預算員手中，企業(yè)領(lǐng)導及成控部等關(guān)鍵管理和控制部門人員難以便捷、實時地獲取預算的整體情況、執(zhí)行進度及偏差，影響管理決策的及時性和準確性。再次，手工統(tǒng)計預算與實際對比工作量巨大，無法實現(xiàn)實時監(jiān)控。由于缺乏自動化工具支持，預算與實際發(fā)生數(shù)據(jù)的對比分析依賴人工進行，不僅耗時耗力，效率低下，更重要的是無法實時反映項目執(zhí)行過程中的超用量、超用金額等關(guān)鍵指標，難以實現(xiàn)對成本的動態(tài)監(jiān)控和及時預警。
針對上述問題，金石工程項目管理平臺的預算管理模塊提供四大預算控制體系：綜合價格控制體系、清單控制體系、工料機控制體系、成本科目控制體系；將多種預算預警體系，集中到一個平臺上，化被動為主動。
模塊流程：
功能分解：
1、綜合價格控制體系
可以按照項目設置設置：合同人工費、合同材料費、合同機械費、合同周轉(zhuǎn)材、合同專業(yè)分包、合同其他直接費、合同間接費、合同金額、預算人工費、預算材料費、預算機械費、預算周轉(zhuǎn)材、預算專業(yè)分包、預算其他直接費、預算間接費、預算金額。
當填寫成本單據(jù)超出對應類別綜合價格設置時，系統(tǒng)根據(jù)系統(tǒng)參數(shù)設置的條件進行預警提示。
系統(tǒng)提供人工費、材料費、專業(yè)分包、機械費、周轉(zhuǎn)材、其它直接費、間接費七種費用類別參數(shù)設置，每個參數(shù)設置分別提供3種控制方式：
0-不限制發(fā)起，無提示（不管是否超都沒有提示）
1-不限發(fā)制起，有提示（發(fā)起、審核時如果超了會有提示是否繼續(xù)）
2-限制發(fā)起（發(fā)起或?qū)徍藭r如果超了則停止）
提示：本項成本包括：(【材料采購驗收單】、【材料其它入庫單】、【材料甲供驗收單】、【材料領(lǐng)用出庫單】 ) 根據(jù)參數(shù)[材料成本]規(guī)則 及單據(jù)的 [進場方式] 來判斷
企業(yè)可以根據(jù)自身情況分別設置每種業(yè)務控制參數(shù)，例如我們可以對材料進行強控，設置參數(shù)值為2，當材料成本超出綜合價格控制時系統(tǒng)會限制發(fā)起。對其他費和間接費進行弱控，設置參數(shù)值為1，當其他費和間接費超出綜合價格預算金額時系統(tǒng)只在保存和審核時提示，不做任何限制。這樣就可以實現(xiàn)成本精準管控，有的放矢。
2、清單控制體系
可根據(jù)工程收入合同填寫預算成本清單，還可以按照清單設置工料機，同步生成工料機預算單。
項目人員根據(jù)現(xiàn)場施工情況定時進行成本清單填報。
如果項目清單發(fā)生變更，還可以重新填寫預算成本清單，設置新填寫的預算清單為主預算，這樣就可以按照新的預算清單進行控制統(tǒng)計。
預算成本清單還可以手動跟合同清單進行關(guān)聯(lián)，實現(xiàn)清單四算對比
3、工料機控制體系
可按照人工費、材料、專業(yè)分包、周轉(zhuǎn)材租賃、機械租賃、其它費用填寫明細預算。成本業(yè)務單據(jù)發(fā)生業(yè)務超出預算后進行預警控制
每個成本業(yè)務單據(jù)還可以設置預算處理方案，我們以用料申請單為例：
分為無預算處理方案、超預算處理方案、超預算金額處理方案，每種方案分為3個參數(shù)值：
0-不限制發(fā)起，無提示
1-不限制發(fā)起，有提示
2-限制發(fā)起
這樣系統(tǒng)就可以根據(jù)不同單據(jù)類型進行設置弱控和強控。
控制效果圖：
如果單據(jù)填寫時或者以后查詢預算對比時發(fā)現(xiàn)預算材料跟實際發(fā)生不一致，可以選擇手動對應預算
4、成本科目控制體系
成本科目控制體系可以按照自定義科目設置每個項目成本科目預算金額，并可以設置計算公式。業(yè)務單據(jù)填寫時可以自動或者手動選擇成本科目歸集，超出策劃金額可以預警提示，最后可以按照成本科目對比預算金額和發(fā)生金額。
業(yè)務單據(jù)填寫時可以自動歸集或者手動歸集成本科目
成本單據(jù)保存超出項目策劃金額時系統(tǒng)可以根據(jù)參數(shù)設置進行預警控制
控制效果圖：
數(shù)據(jù)匯總：
系統(tǒng)針對不同的預算控制體系，提供了豐富的數(shù)據(jù)查詢匯總統(tǒng)計報表，企業(yè)可以根據(jù)不用崗位和需求選擇查詢統(tǒng)計。
1、綜合價格控制體系統(tǒng)計報表
根據(jù)設置的合同人工費、合同材料費、合同機械費、合同周轉(zhuǎn)材、合同專業(yè)分包、合同其他直接費、合同間接費、合同金額、預算人工費、預算材料費、預算機械費、預算周轉(zhuǎn)材、預算專業(yè)分包、預算其他直接費、預算間接費、預算金額16項預算金額與實際發(fā)生金額進行對比，實際發(fā)生金額計算規(guī)則可以根據(jù)查詢規(guī)則進行設置。
2、清單控制體系統(tǒng)計報表
可以根據(jù)需求統(tǒng)計成本清單進度、合同清單進度（四算對比）、項目部位實際發(fā)生以及部位分解預算與實際發(fā)生。
接上圖
項目部位實際發(fā)生統(tǒng)計
接上圖
部位分解與實際預算對比
接上圖
3、工料機控制體系統(tǒng)計報表
可以統(tǒng)計工料機預算與實際對比、合同清單與實際發(fā)生對比、分部分項四算對比
接上圖
合同清單與實際發(fā)生對比適用于系統(tǒng)集成項目，跟甲方簽訂的合同清單即材料清單。通過查詢就可以匯總出合同清單成本利潤情況。
分部分項四算對比
4、成本科目控制體系統(tǒng)計報表
成本科目明細查詢
總結(jié)
四大預算控制體系：綜合價格控制體系、清單控制體系、工料機控制體系、成本科目控制體系，企業(yè)可以選擇一種或者多種進行成本控制。綜合價格控制體系操作比較簡單方便，適合周期比較短的項目。清單控制體系 專項主要通過清單進行管理，適合使用預算軟件做清單的項目，通過預算軟件做出的清單可以快速導入到系統(tǒng)。工料機控制體系管控的最精準，適合于對項目管理比較嚴格的企業(yè)。成本科目控制體系可以根據(jù)企業(yè)自身情況定義科目，管控更靈活，更方便。
